交易的核心是交易逻辑的合理性。对于交易者而言，交易根本上，是考验交易者的人生观和价值观。
没有交易系统的交易者，就像是身穿布衣上战场，而战场上的对手，有的全副铠甲，有的手执利器。
要么以交易为事业，要么不成为一名交易者。除非你接受训练，否则不会比在矿业、制造业、行医或其它任何行业获得更多的成功。而且我说的训练，绝不是浅尝辄止。顺便说一句，除非你特别适合从事交易，否则，最好做一个聪明的投资者，而不是一个愚蠢的交易者。
—— 威科夫
交易系统的三个要素
1. 交易逻辑必须合理。
无论你采用什么交易系统，都一定要避免以下五种情况。也就是说，以下五种情况，一定不要出现在你的交易系统中。
- 逆市加仓，摊平成本
- 扛单不止，回调止损
- 追涨杀跌，不计成本
- 抄底摸顶，逆市操作
- 频繁交易，不知休整
2. 交易标的必须合理。
- 选择市场：股票市场？期货市场？外汇市场？加密货币市场？
- 选择品种：价格高低？成交量多少？波动幅度的大小？
- 选择周期：做长线？短线？日内波段？日内高频？
3. 资金管理必须合理。
- 风险优先：要知道止损是客观存在的规律，不要畏惧止损，要用平常心去面对止损。
- 止损的设置：
- 止损要设置在关键点位。所谓“攻其必守之地”。
- 止损要因地制宜，要根据周期、走势、位置来判断。
- 没有错误的止损，只要你止损，就是正确的。
- 只有更合理的止损。
- 不合理的止损：
- 固定点位：100个点就止损。
- 固定百分比：3%止损。
- 朝秦暮楚：以A趋势线入场，当A趋势线跌破，又继续扛单，以B趋势线止损。
- 逆市补仓：摊平成本而不止损。
- 不生即死：有时候鱼死了，网还没破。
- 扛单不止：特别是重仓的时候，舍不得止损，结果一锅端了，告别市场。
交易系统的衡量指标
交易系统有两个衡量指标：盈亏比 和 正确率。
盈亏比：单笔交易盈利时赚取的金额，除以，这一笔交易亏损的金额。
盈亏比和正确率二者，不能盲目追求一个，不能割裂开。
交易系统还需要“人”来操作
情绪化是交易者内心变化，对交易行为的负面影响。为了保持理性，交易者不应该情绪化。以下是非常可怕的情绪：
- 冲动交易：报复性的交易，忽略了交易系统与原则，随机发挥。
- 损失厌恶：沉淀成本，舍不得割肉止损。浮亏不愿兑现，越沉淀越亏损。不断改变自己止损标准。
- 处置效应：喜欢平掉盈利的仓位，保留亏损的仓位再看看。要决断亏损优先，让利润奔跑。
- 结果偏好：只考虑是否盈利，而不考虑决策是否正确。
- 小数原则：要看长期，看大数。
- 偏执狂：不知变通，盲目坚持自己的决策。盲目自信。
以上这些情绪，会导致以下错误的行为：
- 过早止盈：对自己的交易系统不够自信。
- 不愿止损：不愿意承认错误。
- 抱有希望：浮亏的时候，总是抱有希望，希望能稍微回调一点再止损；浮盈的时候，总是抱有希望，希望能再涨一点再止盈。
- 害怕浮亏：除了刚刚进场的时候，略微有点波动，导致账目短时间浮亏。之后的持仓过程中，必须一直是浮盈。所以，当建仓之后，发现持续浮亏，就必须止损。
- 害怕回调：浮盈的时候，过早止盈。害怕利润回吐。
如何预防这种情绪化的情况
提高自己的执行力，从生活的小事做起。
比如，每天晚上10点睡觉，每天早上6点起床……
虽然交易不需要学历，但是同等条件下，学历高的人大概率会比学历低的人要更容易成功，原因就是学历高的人更自律。
以下所有的内容都是我一直以来对度盘技术学习的总结。它追求的目标就是盈利……但是它不适合思维不敏捷或者心理素质不高的人。你必须足够果断……要有坚定的意志，要自律，要专注，要刻苦，要冷静。你的努力终将获得回报。
—— 威科夫